◆방산주 테마 동향_1009.01p로 3.04% 상승
현재 시점에서 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1009.01p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 9.64% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 휴니드, 스페코가 각각 8.49%, 1.48%, 0.52% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:1009.01 전일비:▲3.04%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 3,640 | ▲285 | 8.5% | 13,901,946 |
| 휴니드 | 8,900 | ▲130 | 1.5% | 22,269 |
| 스페코 | 3,855 | ▲20 | 0.5% | 178,519 |
| 퍼스텍 | 2,880 | ▲10 | 0.4% | 298,229 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 04/04 | 3(1.48) | 5(0.35) | 4(0.52) | 1(8.49) | 2(3.04) |
| 03/26 | 5(-3.06) | 2(-1.93) | 3(-2.24) | 4(-2.46) | 1(8.47) |
| 03/22 | 2(-1.21) | 3(-2.07) | 1(-0.89) | 5(-4.8) | 4(-2.25) |
| 03/18 | 1(-1.51) | 3(-5.41) | 4(-5.78) | 5(-6.05) | 2(-4.7) |
| 03/15 | 5(3.24) | 3(7.17) | 2(7.36) | 1(22.78) | 4(4.44) |
| 전체순위 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 퍼스텍(-0.86%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -2.32 | -0.86 | -1.67 | -7.96 | -2.96 |
| 변동성 | 2.38 | 1.85 | 1.66 | 4.99 | 1.69 |
| 위험도 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.4 |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
