BNK투자증권에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "미래 자동차 핵심 기술인 자율주행, 전동화 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사는 현대·기아차에 안정적으로 공급하는 3대 핵심모듈(샤시, 칵핏, 프런트엔드모듈) 조립과 핵심부품(제동/조향/램프/에어백 등) 그리고 전동화ㆍ멀티미디어 등 미래 핵심부품 제조 및 차량 A/S용 부품사업 기반 보유. 특히 미래 자동차산업 도래에 대비 핵심 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화에 역량 집중"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2019년 이후 수익성 개선 전망. 전년 매출액 35.1조원, 영업이익 2.03조원 기록하여 예상치 하회. 미국 오하이오 공장이 신차종 대응을 위한 정비작업으로 생산 감소, 전동화 및 핵심부품 사업 성장과 A/S부품의 해외판매 증가로 만회"라고 밝혔다.
한편 "동사는 현대차그룹 FCEV(수소전기차)의 핵심적인 역할을 담당할 전망. 실적개선, 지속가능한 미래 자동차 부품업 영위, 글로벌 위상과 첨단 자동차 기술 개발로 한 단계 성장 가능"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,263 | 320,000 | 195,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190405 | BUY | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190405 | BNK투자증권 | BUY | 270,000 | | 20190405 | 현대차증권 | BUY | 290,000 | | 20190404 | SK증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190401 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 260,000 |
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