신한금융투자에서 5일 풍산(103140)에 대해 "아래보다 위를 봐야할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "목표주가를 밸류에이션 방식 변경으로 기존 34,000원에서 40,000원으로 17.6% 상향한다. ROIC와 이익 증가율이 2019년 예상치 수준과 비슷한 2012년의 PER(14배)을 목표 밸류에이션으로 설정한다. PBR 기준으로도 현재 주가는 상장 이후 최저 수준에 머물러 있기 때문에 큰 폭의 주가 하락 리스크는 낮다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익 245억원(-46% YoY)으로 시장 기대치 소폭 하회 예상. ’19년 영업이익 1,519억원(+41.3% YoY) 달성 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 50,000원까지 높아졌다가 2018년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 36,222 | 43,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190405 | BUY(유지) | 40,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 34,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190405 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190401 | SK증권 | BUY | 40,000 | | 20190325 | 대신증권 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190304 | 삼성증권 | BUY | 38,000 |
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