[ET투자뉴스]삼성전자, "수요 충격에서 벗어…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "수요 충격에서 벗어나기 시작한 반도체 업황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1Q19 모바일 DRAM과 NAND를 시작으로 2Q19에는 서버 DRAM의 수요개선이 나타날 것. 반도체 가격도 연말/연초의 충격에서 벗어나며 우리의 예상 범위 내에서 움직이기 시작. 이는 추가적인 실적 하향 조정 가능성이 낮아졌고, 향후 실적의 상향 조정 가능성이 높아졌음을 의미. 업종Top Pick을 유지, 매수 추천을 지속함."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2Q19 실적은 IM 부문의 마케팅비용 증가로 인해 하락할 전망이나, 분기 저점이 형성될 것. 삼성전자의 1Q19 실적은 매출액 51.6조원(-15%QoQ), 영업이익 6.2조원 (-42%QoQ)으로, 당사 예상치에 부합했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	BUY (M)
목표주가	53,421	58,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190408 BUY(유지) 52,000 20190327 BUY(유지) 52,000 20190227 BUY(MAINTAIN) 52,000 20190211 BUY (MAINTAIN) 52,000 20190109 BUY(MAINTAIN) 50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190408 대신증권 BUY(유지) 50,000 20190405 삼성증권 BUY 53,000 20190405 하이투자증권 BUY(유지) 56,000 20190408 키움증권 BUY(유지) 52,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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