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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.95% 오른 13,050원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아화성 | 5.1% | 22.9% | 4.4 |
| 켐트로닉스 | 4.4% | 43.9% | 9.9 |
| 에이씨티 | 2.3% | -13.0% | -5.6 |
| 아우딘퓨쳐스 | 2.3% | -9.1% | -3.9 |
| 보령메디앙스 | 2.2% | 5.8% | 2.6 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.4% | 2.4 |
| 화학 | 1.1% | 6.8% | 6.8 |
| 3월14일에 아우딘퓨쳐스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 151.0억 | -24.0억 | -19.0억 |
| 직전분기 대비 | 32.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아우딘퓨쳐스 | 켐트로닉스 | 보령메디앙스 | 에이씨티 | 동아화성 | |
| ROE | -10.5 | - | - | -9.2 | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 2.4 | - | - | 2.2 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 72주를 순매수했고, 외국인은 3,425주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,223주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 186,333주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 211,723주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.74%를 보였으며 기관은 6.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.13%로 가장 높았고, 기관이 12.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 14,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com