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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.38% 오른 13,100원을 기록하고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 13.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.4% | -13.3% | -3.8 |
| 경농 | 3.3% | 10.4% | 3.1 |
| 애경유화 | 2.5% | 4.0% | 1.5 |
| 율촌화학 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 미원에스씨 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 화학 | 0.9% | 3.3% | 3.6 |
| 코스피 | 0.6% | 3.4% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.74% |
| 경농 | 15,350원 ▼350(-2.23%) | 애경유화 | 9,470원 ▼90(-0.94%) |
| 미원에스씨 | 69,200원 ▲300(+0.44%) | 율촌화학 | 13,050원 ▲50(+0.38%) |
| 3월14일에 에이블씨엔씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,040.0억 | 7.0억 | -7.0억 |
| 직전분기 대비 | 42.2% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.0% 증가 | 77.8% 감소 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,617주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 132,522주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 205,938주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 에이블씨엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.36%를 보였으며 외국인은 9.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.15%로 가장 높았고, 외국인이 13.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com