흥국증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 업체로 분류되는 원년"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "화큐셀코리아 인수로 태양광 매출/영업이익 기여도가 50%에 가까워질 전망입니다. 2분기부터는 태양광 기여 확대에 더해 가성소다/TDI/PE/PVC 등 전반적인 석유화학 실적 회복을 기대해봅니다."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1Q19 영업이익 942억원(QoQ 흑전, YoY -45%)으로 컨센(1개월) 886억원 상회할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 35,000원까지 높아졌다가 2018년12월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 29,077 | 32,000 | 25,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190408 | BUY(상향) | 30,000 | | 20190401 | BUY | 24,000 | | 20181204 | BUY(유지) | 24,000 | | 20180531 | 매수 | 35,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190408 | 흥국증권 | BUY(상향) | 30,000 | | 20190401 | SK증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190314 | 키움증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190305 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 30,000 |
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