◆바이오주 테마 동향_1041.64p로 3.92% 상승
지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 바이오니아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 1041.64p로 전일보다 3.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 6.68% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차바이오텍, 셀트리온, 메디포스트가 각각 12.69%, 3.32%, 0.79% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 바이오니아는 -0.98% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 바이오주(지수:1041.64 전일비:▲3.92%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 차바이오텍 | 21,750 | ▲2,450 | 12.7% | 2,993,027 |
| 셀트리온 | 202,000 | ▲6,500 | 3.3% | 391,506 |
| 메디포스트 | 38,100 | ▲300 | 0.8% | 11,783 |
| 바이오니아 | 10,150 | ▼-100 | -1.0% | 38,616 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 04/09 | 5(-0.98) | 3(3.32) | 4(0.79) | 1(12.69) | 2(3.92) |
| 04/02 | 2(3.44) | 1(4.4) | 5(-0.39) | 4(1.43) | 3(2.19) |
| 03/27 | 1(-1.46) | 5(-4.94) | 2(-1.94) | 3(-2.77) | 4(-2.77) |
| 03/13 | 2(-3.19) | 1(-0.72) | 5(-9.36) | 4(-4.53) | 3(-4.45) |
| 03/12 | 1(5.86) | 4(1.95) | 5(1.81) | 2(3.31) | 3(3.24) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(13.9%), 셀트리온(4.92%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.81), 셀트리온(0.63), 차바이오텍(0.52)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(5.65), 셀트리온(1.88)이 좋은 모습을 보였다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 13.9 | 4.92 | -2.09 | 0.24 | 4.41 |
| 변동성 | 2.46 | 2.61 | 1.73 | 5.46 | 2.05 |
| 위험도 | 0.81 | 0.63 | 0.43 | 0.52 | 0.64 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
