미래에셋대우에서 8일 서울반도체(046890)에 대해 "상반기 보다 하반기를 기대하여야 하는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,100원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "실적 개선은 2H19부터 본격화. QLED TV 신제품 출시가 본격화되고 베트남 공장 가동 효과도 나타날 것으로 전망되기 때문이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "서울반도체의 1Q19 실적은 매출액 2,817억원(-0.5% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 171억원(-0.5% YoY, -46.6% QoQ)으로 추정된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,500원까지 내려갔다가 30,500원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 29,100원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,014 | 32,000 | 28,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190408 | BUY(유지) | 29,100 | | 20190201 | BUY | 30,500 | | 20190131 | 매수 | 30,500 | | 20190121 | BUY(상향) | 27,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190408 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 29,100 | | 20190325 | 대신증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 31,000 | | 20190131 | 키움증권 | BUY(상향) | 31,000 |
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