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| 위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 낮아 9일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 27,150원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 7.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데제과 | 1.9% | -4.3% | -2.2 |
| 빙그레 | 1.6% | -3.6% | -2.2 |
| 대상 | 1.6% | -7.0% | -4.3 |
| 동원F&B | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| 롯데푸드 | 1.1% | -5.4% | -4.8 |
| 코스피 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.29% |
| 동원F&B | 250,500원 ▼2000(-0.79%) | 빙그레 | 69,600원 ▼300(-0.43%) |
| 롯데제과 | 179,500원 ▼2000(-1.10%) | 롯데푸드 | 636,000원 ▼1000(-0.16%) |
| 증권사 목표주가 35,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 대상 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,072.0억 | 132.0억 | -151.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 68.1% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 154.8% 증가 | 적자지속 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 239,445주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 122,948주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 119,299주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.11%, 외국인 25.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.87%를 보였으며 외국인은 25.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.91%로 가장 높았고, 기관이 38.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 26,600원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com