이베스트투자증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 쉽지 않은 게임 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "목표주가 하향은 아스달 연대기 이익 기여가 지연되는 부분과 상반기 흥행라인업 부재를 반영하여, 이익 추정치를 15% 하향한 점에 기인한다. 투자의견 매수 근거는 넷플릭스와 한중합작 물량을 중심으로 견조한 매출 성장세가 유지되고, 하반기에만 텐트폴 3편이 몰려 있어 모멘텀도 점증하기 때문이다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "전분기에 이어 실적은 컨센서스 하회 예상: 다소 아쉬웠던 흥행 : 동사 1분기 실적은 매출액 895억원(YoY +12.0%), 영업이익 112억원(YoY +4.7%)으로 시장기대치를 15% 하회할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년6월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 127,571 | 144,000 | 111,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190410 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20181108 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20181105 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190410 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190408 | 유안타증권 | BUY(유지) | 111,000 | | 20190326 | NH투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190326 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000 |
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