하이투자증권에서 10일 농심(004370)에 대해 "내수라면의 적극적 확대 노력 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "내수 라면시장에서의 기존 소극적 대응이 적극적인 확대 노력으로 변화했다는 점이 긍정적이다. 향후 신제품이 기존제품과의 상쇄 없이 시장에 유의미하게 안착됨에 따른 레버리지 효과시현이 중장기 이익증가 가시성을 높일것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q19 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,897억원(+4.7% YoY), 341억원(-1.0% YoY)으로, 내수라면 성장에도 불구, 관련된 비용 집행증가에 따라 시장기대치(362억원)를 하회하는 영업실적이 예상된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 420,000원까지 높아졌다가 2018년11월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 341,250 | 380,000 | 280,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190410 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190109 | BUY (MAINTAIN) | 310,000 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 310,000 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 370,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190410 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 310,000 | | 20190404 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 380,000 | | 20190402 | 대신증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190327 | KB증권 | BUY(유지) | 370,000 |
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