현대차증권에서 10일 넥센타이어(002350)에 대해 "유럽 가동으로 수익성 악화 우려"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "중국 등 주요 신차판매 부진과 유럽 수요 위축으로 매출 성장 부담되는 가운데 유가 반등으로 수익성 위축 우려되며 타이어 업종 Valuation 하락. 국내 경쟁사 대비 마진 안정성은 높으나 최근 지속 중인 유럽의 시장 환경 악화가 2Q19 신규 유럽공장 가동되는 동사에는 실적 부담요인이 될 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1Q19영업이익 491억원기록, 컨센서스 1.6% 상회 전망. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 13,000원까지 높아졌다가 2018년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 12,800 | 14,000 | 11,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190410 | MARKETPERFORM | 11,000 | | 20190122 | BUY | 11,000 | | 20181115 | BUY | 11,000 | | 20181012 | BUY | 13,000 | | 20180816 | BUY | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190410 | 현대차증권 | MARKETPERFORM | 11,000 | | 20190318 | 유진투자증권 | BUY(상향) | 13,500 | | 20190313 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20190125 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,500 |
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