미래에셋대우에서 12일 고영(098460)에 대해 "1Q19 잠정실적 Summary Quick Note "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "1Q19 Preview에 예상했던 대로 고객사들의 2019년 설비투자계획이 지연되면서 주력사업인 SMT사업의 약세는 당분간 불가피함. 2019년은 실적보다는 신사업 기대감이 중요할 것으로 보임. MOI는 독일의 Top-Tier 자동차 부품사에 단독사업자 선정후 1Q19말 PO 발생. 의료로봇도 2H19 매출 발생 가능성 높은 상황"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "영업이익 기준 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록. 영업이익 -27.5% YoY(OPM 14.1%): MOI 및 수술로봇 등 신사업 관련 고정비(인건비 및 R&D비용 등)가 증가한 가운데 외형성장 둔화로 인한 비용부담이 주원인으로 보여짐 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 130,000원까지 높아졌다가 2019년3월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 102,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (하향) |
| 목표주가 | 109,000 | 125,000 | 100,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD (하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190412 | BUY | 102,000 | | 20190329 | BUY(유지) | 102,000 | | 20190116 | 매수 | 110,000 | | 20181119 | 매수 | 130,000 | | 20181011 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190412 | 미래에셋대우 | BUY | 102,000 | | 20190412 | 하나금융투자 | BUY | 110,000 | | 20190412 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190409 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 125,000 |
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