NH투자증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "판매량 증가가 가격 하락을 압도한 1분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "시장 기대치에 부합하는 1분기 실적 추정. 2분기 감익 예상되나, 계절적 성수기에 더해 철광석 가격 상승과 미？중 무역분쟁 합의 가능성 등이 철강재 가격 상승과 함께 주가 상승을 지지할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 1분기 (연결)실적으로 매출액 16조4,336억원(+3.6% y-y), 영업이익 1조1,725억원(-21.2% y-y), 지배주주순이익 7,078억원(-28.8% y-y) 추정. 당사 추정치기준으로는 시장 컨센서스대비 매출액과 영업이익은 유사하며, 지배주주순이익은 소폭(-2.8%) 하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 420,000원까지 높아졌다가 2019년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 343,929 | 380,000 | 300,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190412 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190131 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190115 | BUY(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190412 | NH투자증권 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190410 | KB증권 | BUY | 330,000 | | 20190408 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 375,000 | | 20190401 | 삼성증권 | BUY | 330,000 |
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