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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.61% 오른 15,750원을 기록하고 있는 코스맥스엔비티는 지난 1개월간 10.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스엔비티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스엔비티의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스엔비티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
에이치엘사이언스 | 3.8% | 20.1% | 5.2 |
이지바이오 | 2.4% | 1.5% | 0.6 |
풍국주정 | 2.3% | -1.3% | -0.5 |
코스맥스엔비티 | 1.9% | -10.3% | -5.3 |
하림 | 1.1% | 2.0% | 1.7 |
코스닥 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
음식료,담배 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.27% |
에이치엘사이언스 | 76,500원 ▲2300(+3.10%) | 풍국주정 | 18,800원 ▼100(-0.53%) |
이지바이오 | 6,850원 ▼90(-1.30%) | 하림 | 3,125원 ▼10(-0.32%) |
증권사 목표주가 25,300원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
3월14일에 코스맥스엔비 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 608.0억 | 54.0억 | 36.0억 |
직전분기 대비 | 14.5% 증가 | 11.1% 증가 | 304.5% 증가 |
전년동기 대비 | 57.7% 증가 | 57.4% 증가 | 181.3% 증가 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 80,848주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 533,206주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 614,559주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스엔비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.05%를 보였으며 외국인은 9.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.96%로 가장 높았고, 기관이 15.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 16,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com