SK증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "중국 법인 가동률 회복이 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "컨센서스 매출액과 영업이익 3,916 억원과 341 억원을 소폭 하회할 것으로 예상. 컨센서스 하회의 원인은 1) 무석 법인 고객사 오딧 지연과 2) PTP 법인 수주 부진 지속. 향후 실적 추정치는 중국 법인 가동률 회복 속도에 따라 변화될 개연성이 높음 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 1 분기 매출액 3,864 억원(y-y +59.3%)과 영업이익 319 억원(y-y +77.6%) 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 85,786 | 92,000 | 80,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190415 | BUY(유지) | 82,000 | | 20190218 | 중립(하향) | 82,000 | | 20190124 | BUY(유지) | 82,000 | | 20181115 | BUY(유지) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190415 | SK증권 | BUY(유지) | 82,000 | | 20190405 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 82,000 | | 20190404 | 하나금융투자 | BUY | 92,000 | | 20190403 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 85,000 |
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