삼성증권에서 17일 금호석유(011780)에 대해 "차익실현에 나설 시점 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "● 1Q 실적에 대한 기대감으로 최근 2개월간 주가는 18%상승. 2018년 ROE(23.4%) 및 평균 12MF P/B(1.1배)를 감안하면, 2019년 ROE(14.6%) 대비 현재 밸류에이션(12MF P/B 1.0배)에서 상승여력 제한적. 투자의견 HOLD로 하향."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 1,326억원(+57%QoQ)으로 컨센서스(1,140억원)를 16% 상회 전망. 컨센서스 상회배경은 예상보다 견고한 합성고무/합성수지 이익에 기인"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2019년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,357 | 150,000 | 95,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190417 | HOLD | 110,000 | | 20190207 | BUY | 110,000 | | 20181105 | BUY | 130,000 | | 20180806 | BUY | 140,000 | | 20180712 | BUY | 140,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190417 | 삼성증권 | HOLD | 110,000 | | 20190416 | 하나금융투자 | BUY | 135,000 | | 20190411 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 95,000 | | 20190408 | 유안타증권 | HOLD | 105,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
