이베스트투자증권에서 17일 NEW(160550)에 대해 "한국판 하우스 오브 카드 제작사 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 NEW(160550)에 대해 "목표주가 상향은 드라마와 영화 제작만 올해 5~6편이 예상되는 상황을 감안, 제작사 가치를 반영하여 2020년 이익 전망치를 20% 상향한 점에 기인한다. 제작 매출 급증과 드라마 마진 레버리지 효과, 그리고 영화 총제작비 YoY -50% 감소에 따라 BEP 관객수가 1,000만명으로 급감한 점도 긍정적인 포인트다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "배급사로 잘 알려진 동사의 올해 배급매출은 588억원(YoY +8.5%)으로 전사매출의 30%를 차지할 것으로 전망된다. 드라마를 중심으로 하는 제작매출은 471억원(YoY+83.3%)으로 24%에 달할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 10,000원까지 높아졌다가 2019년1월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190417 | BUY(유지) | 8,000 | | 20190319 | BUY(유지) | 6,500 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 5,500 | | 20190107 | BUY (MAINTAIN) | 5,000 | | 20181207 | BUY (MAINTAIN) | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190417 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 8,000 | | 20190313 | 키움증권 | BUY(유지) | 7,000 |
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