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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.56% 오른 71,700원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 0.14% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.7% | 7.6% | 2.7 |
| 후성 | 2.1% | -2.1% | -0.9 |
| 효성티앤씨 | 1.8% | -9.6% | -5.3 |
| 휴켐스 | 1.7% | 6.1% | 3.6 |
| SK케미칼 | 1.6% | 0.1% | 0.1 |
| 화학 | 0.8% | 0.9% | 1.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지 |
| 동원시스템즈 | 32,750원 ▲50(+0.15%) | 후성 | 8,080원 ▲140(+1.76%) |
| 휴켐스 | 22,500원 ▼200(-0.88%) | 효성티앤씨 | 170,000원 0 (0.00%) |
| 3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,212.0억 | -28.0억 | -432.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 28.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 34,309주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 22,366주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,412주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.42%, 외국인 19.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.42%를 보였으며 외국인은 19.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.47%로 가장 높았고, 기관이 26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
| 주요 매물구간인 67,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com