KB증권에서 17일 호텔신라(008770)에 대해 "실적 호조를 위한 3박자 모두 갖춰 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "국내 면세 시장의 실적 호조는 ① 럭셔리 제품에 대한 중국 소비자들의 높은 수요가 지속되고, ② 한국 면세점이 강한 경쟁력을 갖췄으며 (지리적 근접성, 가격 경쟁력, 상품 구색력), ③ 한국 면세 채널이 글로벌 브랜드 회사들에게 주요 판매 채널로 각인되기 시작했다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19E 연결 실적은 매출액 1조 3,122억원 (+17% YoY), 영업이익 674억원 (+53% YoY)을 나타낼 것으로 기대된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 144,000원까지 높아졌다가 2019년1월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,571 | 130,000 | 82,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190417 | BUY(유지) | 114,000 | | 20190128 | BUY(유지) | 96,000 | | 20190116 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 117,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 144,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190417 | KB증권 | BUY(유지) | 114,000 | | 20190412 | 대신증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190410 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 103,000 | | 20190409 | 유안타증권 | BUY(유지) | 128,000 |
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