하나금융투자에서 17일 효성화학(298000)에 대해 "1Q19부터 3Q19까지 회복."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 "베트남은 LPG 유통사업을 동시에 영위하기에 한국공장보다 이익률이 더 높을 전망이다. 2019년 PER 7배이나 베트남 완공 후 2021년 PER은 2.97배까지 하락할 전망이기에 단기 Valuation보다 중장기 성장성에 초점을 맞출 것을 권한다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 262억원(QoQ +60%, YoY +38%)으로 컨센(256억원)에 부합할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 222,000 | 240,000 | 200,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190417 | BUY | 230,000 | | 20190201 | BUY | 280,000 | | 20181203 | BUY | 280,000 | | 20181114 | BUY | 280,000 | | 20181101 | BUY | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190417 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20190401 | 흥국증권 | BUY | 240,000 | | 20190322 | 키움증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190207 | 교보증권 | BUY | 200,000 |
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