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| 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 높아 17일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 51,700원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.7% | 10.8% | 4.0 |
| 미래에셋대우 | 1.6% | 4.8% | 3.0 |
| 현대중공업지주 | 1.1% | -0.9% | -0.7 |
| 롯데지주 | 0.9% | 0.8% | 0.8 |
| GS | 0.7% | -1.8% | -2.6 |
| 코스피 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 금융업 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.05% |
| 현대중공업지주 | 348,000원 ▲500(+0.14%) | GS | 53,500원 ▼600(-1.11%) |
| 아모레G | 81,900원 ▲2500(+3.15%) | 미래에셋대우 | 8,060원 ▲70(+0.88%) |
| 3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,820.0억 | -802.0억 | -471.0억 |
| 직전분기 대비 | 83.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 81.0% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데지주 | 현대중공업지주 | 미래에셋대우 | 아모레G | GS | |
| ROE | 7.8 | -0.6 | - | 6.7 | 10.4 |
| PER | 9.2 | - | - | 19.9 | 4.6 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | - | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 89,797주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 113,210주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 142,188주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.85%, 외국인 35.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.34%를 보였으며 기관은 24.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.53%로 가장 높았고, 기관이 29.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 51,300원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com