KB증권에서 18일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "아스달연대기의 성과가 중요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 ". 상반기 수익성 부진을 감안해 2019년 영업이익 추정치를 16.0% 하향 조정하나, 목표주가는 아스달연대기의 수익 기여와 중국시장 수출관련 실적이 온기로 반영되는 2020년을 기준으로 산정하여 변동이 없다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 실적은 매출액 936억원 (-8.0% QoQ, +17.1% YoY), 영업이익 115억원 (+2,599.4% QoQ, +7.6% YoY)을 기록할 전망이다. 매출액과 영업이익은 각각 시장 컨센서스를 0.9%, 11.0% 하회하는 수준이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 110,000원까지 내려갔다가 2018년6월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 127,571 | 144,000 | 111,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190130 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190123 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181120 | BUY(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | KB증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190415 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 144,000 | | 20190412 | 하나금융투자 | BUY | 136,000 | | 20190410 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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