하나금융투자에서 18일 한전KPS(051600)에 대해 "발전정비 경쟁완화 국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "발전정비 비정규직 정규직화 이슈는 아직 마무리되지 못한 상황이지만 적어도 효율성을 중시하는 경쟁심화 국면으로 돌아가기는 어려울 것으로 판단된다. 유의미한 수준의 개선은 아니지만 급격히 하락했던 추세를 벗어나 전년수준의 점유율을 유지했다는 점이 긍정적이다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익은 249억원으로 컨센서스 부합이 예상된다. 1분기 매출액은 2,709억원으로 전년대비 7.9% 증가할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 53,000원까지 높아졌다가 2018년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 46,000 | 37,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | BUY | 46,000 | | 20190215 | BUY | 39,000 | | 20190129 | BUY | 39,000 | | 20181114 | BUY | 39,000 | | 20181108 | BUY | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | 하나금융투자 | BUY | 46,000 | | 20190226 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 46,000 | | 20190218 | 현대차증권 | BUY | 44,000 | | 20190215 | 미래에셋대우 | 매수 | 42,000 |
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