KB증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "아직은 시간이 필요하다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 판매 파트너사와의 계약구조 변경 작업이 아직 진행 중이어서 유럽 시장에 대한 불확실성이 여전히 남아있는 상황이며, 2) 예상보다 빠른 가격경쟁 심화에 따라 기존 보유 재고의 높은 매입 가격이 수익성에 부담 요인으로 작용하고 있기 때문이다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액은 2,031억원 (+58.2% YoY), 영업이익은 108억원 (+28.4% YoY)을 기록할 전망이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 85,000원까지 높아졌다가 2019년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 81,500 | 130,000 | 65,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | HOLD(유지) | 70,000 | | 20190225 | HOLD(유지) | 70,000 | | 20190107 | HOLD(유지) | 74,000 | | 20181109 | HOLD(신규) | 81,000 | | 20180528 | HOLD(하향) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | KB증권 | HOLD(유지) | 70,000 | | 20190225 | DB금융투자 | HOLD(하향) | 65,000 | | 20190225 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 81,000 | | 20190225 | 삼성증권 | HOLD | 73,000 |
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