하나금융투자에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플은 OLED 패널 가격이 부담스럽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "목표주가는 12개월 Fwd 추정 EPS에 경쟁업체인 대만 Novatek의 12M Fwd P/E 15배를 적용하였다. OLED 전방 수요 확장 및 투자 싸이클이 재개되는 현 상황에서 추세적인 상승세가 장기간 이어질 것으로 전망한다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 실적은 매출 1,942억원(YoY +20%, QoQ - 18%), 영업이익 38억원(YoY +21%, QoQ -83%)로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 70,000 | 50,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | BUY | 62,000 | | 20181030 | BUY | 47,000 | | 20180905 | BUY(신규) | 58,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | 하나금융투자 | BUY | 62,000 | | 20190411 | KB증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190412 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190409 | 유안타증권 | BUY(유지) | 57,000 |
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