KB증권에서 18일 연우(115960)에 대해 "오랜만에 컨센서스 부합 예상 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 연우(115960)에 대해 "ㅍ수익성 개선 구간에 진입해 주가 하락 가능성 낮으나, 밸류에이션 감안 시 상승여력도 제한적."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 연결 실적은 매출액 675억원 (+5% YoY), 영업이익 36억원 (+239% YoY), 영업이익률 5.3% (+3.7%p YoY)를 나타낼 것으로 예상된다. 오랜만에 컨센서스에 부합하는 실적을 달성할 전망이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 30,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,429 | 36,000 | 28,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | HOLD(유지) | 29,000 | | 20190212 | HOLD(유지) | 25,000 | | 20181115 | HOLD(유지) | 22,000 | | 20180816 | HOLD(유지) | 25,000 | | 20180416 | HOLD(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | KB증권 | HOLD(유지) | 29,000 | | 20190327 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190311 | NH투자증권 | BUY(신규) | 34,000 | | 20190212 | 하나금융투자 | BUY | 36,000 |
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