대신증권에서 18일 코스맥스(192820)에 대해 "독보적 이익 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "화장품 업종 최선호주 제시. 1) 한국: 신규 고객사 확보 및 수출 지역 확대. 2) 중국: 광저우 공장 증설에 따른 외형 성장 및 상해 법인의 안정화. 3) 미국: 뉴월드 법인 인수 이후 2018년 연간 이어졌던 보수적 재고자산충당금 선반영 등에 따른 기저효과로 수익성 개선 효과 역시 긍정적"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 연결 매출액 1조 4,540억원(+15.4% yoy), 영업이익 741억원(+42.2% yoy), 영업이익률 5.1%(+0.9%p yoy) 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 172,000 | 190,000 | 145,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190418 | BUY(유지) | 190,000 | | 20180404 | 매수(유지) | 162,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190418 | 대신증권 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190415 | 한양증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190415 | SK증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190402 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 177,000 |
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