◆새만금 관련주 테마 동향_1061.09p로 3.04% 상승
지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 코텍을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1061.09p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.22% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이프로젠 KIC, 페이퍼코리아가 각각 12.28%, 0.21% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 코텍은 -0.33% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 새만금 관련주(지수:1061.09 전일비:▲3.04%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 에이프로젠 KIC | 3,750 | ▲410 | 12.3% | 38,600,707 |
| 페이퍼코리아 | 949 | ▲2 | 0.2% | 67,968 |
| 다원시스 | 16,500 | 0 | 0.0% | 86,742 |
| 코텍 | 15,200 | ▼-50 | -0.3% | 5,874 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 페이퍼코리아 | 에이프로젠 KIC | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 04/18 | 3(0.21) | 1(12.28) | 5(-0.33) | 4(0) | 2(3.04) |
| 03/15 | 3(-2.94) | 5(-7.29) | 1(-0.68) | 2(-2.68) | 4(-3.4) |
| 02/28 | 4(-3.54) | 2(-1.91) | 1(0) | 5(-4.18) | 3(-2.4) |
| 01/17 | 1(-1.07) | 5(-5.1) | 4(-4.45) | 3(-3.58) | 2(-3.57) |
| 12/28 | 5(1.3) | 2(5.98) | 4(1.46) | 1(6.35) | 3(3.79) |
| 전체순위 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 에이프로젠 KIC(3.89%), 다원시스(2.81%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.74), 에이프로젠 KIC(0.56)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(3.7)가 좋은 모습을 보였다. |
| 페이퍼코리아 | 에이프로젠 KIC | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 등락률 | -0.53 | 3.89 | -1.95 | 2.81 | 1.47 |
| 변동성 | 1.02 | 6.88 | 0.68 | 0.76 | 1.59 |
| 위험도 | 0.47 | 0.56 | 0.33 | 0.74 | 0.57 |
| 전체순위 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
