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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 125,000원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 4.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.9% | 7.1% | 3.7 |
| NH투자증권 | 1.9% | 7.2% | 3.7 |
| CJ | 1.3% | -4.6% | -3.5 |
| 한화생명 | 0.9% | -4.1% | -4.5 |
| 맥쿼리인프라 | 0.7% | 5.4% | 7.7 |
| 코스피 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 금융업 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.88% |
| 한국금융지주 | 70,500원 ▼1900(-2.62%) | 한화생명 | 3,980원 ▼40(-1.00%) |
| NH투자증권 | 14,200원 ▼350(-2.41%) | 맥쿼리인프라 | 10,700원 ▲50(+0.47%) |
| 3월14일에 CJ 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7조8006.0억 | 2,832.0억 | -3,072.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 30.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 7.0% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | 한국금융지주 | NH투자증권 | 한화생명 | 맥쿼리인프라 | |
| ROE | 9.6 | - | - | - | - |
| PER | 3.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월10일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,032주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,638주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 75,156주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.28%, 외국인 36.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.11%를 보였으며 개인은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.92%로 가장 높았고, 외국인이 29.25%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 123,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com