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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.7% 오른 5,250원으로 강세를 보이고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 13.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대EP | 2.4% | 13.5% | 5.6 |
| 보락 | 2.2% | 1.5% | 0.6 |
| 이수화학 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 대한화섬 | 0.8% | 3.8% | 4.7 |
| 삼화페인트 | 0.8% | 1.2% | 1.4 |
| 화학 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -1.37% |
| 이수화학 | 9,970원 ▼130(-1.29%) | 대한화섬 | 110,000원 ▼2000(-1.79%) |
| 삼화페인트 | 6,150원 ▼100(-1.60%) | 보락 | 2,455원 ▼50(-2.00%) |
| 3월14일에 HDC현대E 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,338.0억 | -51.0억 | -48.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.5% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,188주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,889주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,648주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.48%를 보였으며 기관은 3.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.37%로 가장 높았고, 외국인이 7.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 4,800원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com