유안타증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 "전통적인 비우호적 환경, 한샘은 성장한다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한샘(009240)에 대해 "기존 재고 주택의 노후화, 리모델링/인테리어 수요 확대와 함께 동사의 B2C 경쟁력(물류~시공, A/S 및 공사기간 단축)은 여전히 유효하다고 판단한다. 기존 리하우스 채널 내 변화(제휴→대리점)는 통상적인 가구 시장 구조(브랜드 30%/비브랜드 70%)를 감안 한다면 관련 시장의 브랜드화 측면에서 긍정적인 흐름으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년 1분기, 한샘 실적(연결 기준)은 매출액 4,607억원(-5.6%, YoY), 영업이익 231억원 (+164.8%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 12% 상회할 것으로 추정한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 121,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,333 | 133,000 | 65,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190419 | BUY(유지) | 121,000 | | 20190208 | BUY (M) | 91,000 | | 20190207 | BUY (M) | 91,000 | | 20181129 | BUY (I) | 76,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190419 | 유안타증권 | BUY(유지) | 121,000 | | 20190419 | 하나금융투자 | BUY | 133,000 | | 20190412 | KB증권 | HOLD | 90,000 | | 20190405 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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