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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.94% 하락한 52,500원으로 보합권에 머물러 있는 GS는 지난 1개월간 2.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.7% | 3.3% | 1.9 |
| 한미사이언스 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| DB손해보험 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 롯데지주 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| GS | 0.7% | -2.1% | -2.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 금융업 | 0.8% | 0.7% | 1.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.04% |
| 미래에셋대우 | 7,900원 ▲50(+0.64%) | 한미사이언스 | 74,600원 ▲500(+0.67%) |
| 롯데지주 | 51,400원 ▲300(+0.59%) | DB손해보험 | 67,600원 ▼1300(-1.89%) |
| 증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 GS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조3319.0억 | 4,138.0억 | 1,794.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 40.2% 감소 | 48.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 증가 | 23.0% 감소 | 23.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| GS | 미래에셋대우 | 한미사이언스 | 롯데지주 | DB손해보험 | |
| ROE | 10.4 | - | - | 7.8 | - |
| PER | 4.6 | - | - | 9.2 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.7 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,971주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 40,007주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,611주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.68%, 외국인 39.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.68%를 보였으며 개인은 19.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.35%로 가장 높았고, 외국인이 34.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 52,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com