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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.42% 오른 25,350원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 9.46% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스나 | 3.5% | 9.9% | 2.8 |
| 유진테크 | 3.3% | 13.3% | 4.0 |
| 원익머트리얼즈 | 3.2% | -9.5% | -2.9 |
| 테크윙 | 3.0% | 13.9% | 4.6 |
| 유니테스트 | 2.5% | -7.0% | -2.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
| 반도체 | 1.3% | 4.1% | 3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.95% |
| 유진테크 | 14,450원 ▲300(+2.12%) | 테크윙 | 13,950원 ▲200(+1.45%) |
| 유니테스트 | 16,050원 ▲300(+1.90%) | 테스나 | 37,850원 ▼50(-0.13%) |
| 3월14일에 원익머트리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 642.0억 | 85.0억 | 140.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 감소 | 45.2% 감소 | 64.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.9% 증가 | 4.7% 감소 | 흑자전환 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,726주, 3,775주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 85,881주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 117,866주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 191,783주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.48%를 보였으며 외국인은 14.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.03%로 가장 높았고, 기관이 27.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com