교보증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 요인에도 불구 경상적 핵심이익 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "업종내 Top picks도 유지. 1) 외환은행과의 합병 이후 시너지효과가 본격적으로 가시화되면서 실적 개선이 전망. 2) 올해부터 퇴직 대상인원 증가로 자연스러운 인력구조로 향후 비용절감 기대. 3) 2018년 배당성향 상향조정으로 올해 배당수익률 상승 기대감이 주가에 긍정적 영향을 줄 것. "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "FY19 1Q 연결 당기순이익 5,560억원, QoQ +63%, YoY -17% 하나금융지주는 FY19 1Q 당기순이익(연결기준) 5,560억원으로 전분기대비 63.0% 증가. 전년동기대비 16.8% 감소 시현. 이익이 전분기대비 증가한 이유는 매매평가익 증가와 판관비 및 충당금전입액 비용이 감소했기 때문이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,250 | 66,500 | 45,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190422 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190326 | BUY(신규) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190422 | 교보증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190422 | SK증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190422 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 46,000 | | 20190422 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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