미래에셋대우에서 22일 CJ대한통운(000120)에 대해 "단기 실적 부진을 이길 풍부한 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q19 실적 부진이 일회성 요인과 회계적 비용 증가에 기인하기 때문이다. 실적은 2Q19부터 재차 개선될 것으로 보이며, 택배 단가 인상 효과가 본격화되는 하반기부터는 사상 최고 수준의 이익 실현이 가능해 보인다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "CJ대한통운의 1Q19 매출액은 2조 6,107억원(30.4% YoY)을 기록할 것으로 보인다. 영업이익은 466억원(2.9%YoY)으로 시장 기대치(546억원)를 하회할 것으로 추정된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 206,300 | 230,000 | 170,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190422 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190211 | 매수 | 220,000 | | 20181109 | BUY | 200,000 | | 20181018 | 매수 | 200,000 | | 20180809 | 매수 | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190422 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190416 | DB금융투자 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190411 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190410 | 메리츠종금증권 | BUY | 228,000 |
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