KB증권에서 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "비증권 자회사의 실적 정상화 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "목표주가 상향은 2019년 실적 전망치 변경에 따른 기대 평균 ROE 상승 (12.7% → 13.1%)과 채권금리 하락을 반영한 무위험수익률 가정치 변경으로 자기자본비용이 하락 (12.5% → 12.3%)한 점 등이 반영된 것이다. 비증권계열 자회사의 실적 정상화와 낮아진 밸류에이션 등에 주목할 시점이다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "한국금융지주의 1Q19 지배주주순이익 전망치는 1,880억원 (+9972.8% QoQ, -5.2% YoY) 으로 시장 컨센서스 (1,611억원)를 상회할 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 93,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 90,000 | 100,000 | 82,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190419 | BUY(유지) | 88,000 | | 20181108 | BUY(유지) | 80,000 | | 20180802 | BUY(유지) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190419 | KB증권 | BUY(유지) | 88,000 | | 20190418 | NH투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190405 | 현대차증권 | BUY | 82,000 | | 20190211 | 교보증권 | BUY | 90,000 |
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