이베스트투자증권에서 23일 현대건설기계(267270)에 대해 "신흥국 판매 저조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "투자포인트 중에 하나인 중국법인 지분 확대(중공업 지분 10~15% 인수)작업이 상반기중으로 완료될 예정이다. 하반기부터는 이익 기여도가 높은 중국법인(2018년 NPM9.8%) 지분확대로 지배순이익 비중 확대가 예상된다. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2019년 실적 중 2Q19가 가장 고점이 될 전망이다. 1)중국 통상적으로 3~5월 성수기에 따른 판매량 증가 2)인도 총선 이슈가 해소되는 5월말부터 반등 예상 3)달러 강세기조 완화에 따른 신흥국 판매량 회복 등이 예상된다. 2Q19 매출액 9,400억원, 영업이익658억원(OPM 7%)을 전망한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 125,456원까지 높아졌다가 2018년10월 57,710원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 64,917 | 75,000 | 59,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190423 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190219 | BUY (MAINTAIN) | 62,000 | | 20190131 | BUY (MAINTAIN) | 62,000 | | 20190123 | BUY (MAINTAIN) | 62,000 | | 20181120 | BUY (MAINTAIN) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190423 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190419 | DB금융투자 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190402 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190322 | KB증권 | BUY(유지) | 67,000 |
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