하나금융투자에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "전기차 소재 성장성 불구 높은 가격 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "전기차 소재 부문의 성장성은 확고하나 높은 가격대에 대한 부담과 함께 향후 자회사 지분법이익 감소 리스크가 Valuation 부담을 더욱 높일 수 있다는 측면에서 당분간 높은 주가 수익률을 기대하기 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 실적은 연결 기준 매출 3,553억원(YoY +4%,QoQ -3%), 영업이익 219억원(YoY -5%, QoQ -25%)로 컨센서스를 하회했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 91,000원까지 높아졌다가 2019년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 75,557 | 90,000 | 59,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190424 | NEUTRAL(하향) | 59,000 | | 20190129 | BUY | 78,000 | | 20181210 | BUY | 91,000 | | 20181120 | BUY | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190424 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 59,000 | | 20190424 | 현대차증권 | BUY | 80,000 | | 20190419 | 삼성증권 | BUY | 75,000 | | 20190328 | BNK투자증권 | BUY(신규) | 72,400 |
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