한국투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "모바일 POLED사업, 위험 관리로 방향 선회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " Facts : 상반기 POLED 관련 비용반영 규모 예상보다 커. Pros & cons : 연간 실적은 하향하지만, 실적 불확실성은 낮아져. Action : 투자의견 ‘매수’로 상향. 광저우 OLED라인 3분기초부터 양산 시작"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 영업적자 규모는 1,320억원으로 우리 추정치 대비 소폭 컸다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 46,000원까지 높아졌다가 2018년6월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 23,361 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 27,000 | | 20180814 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180626 | 매수(유지) | 29,000 | | 20180529 | 매수(유지) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 27,000 | | 20190417 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 22,500 | | 20190416 | 유안타증권 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20190411 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 27,000 |
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