키움증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기까지는 보릿고개를 지나는 중"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "하반기 아바스틴 바이오시밀러 유럽/미국 승인 신청이 예상되고 연말 3공장 수주 현황에 따라 ‘20년초 4공장 건설 검토도 가능할 것으로 보입니다. 루센티스와 솔리리스 바이오시밀러 판매 파트너사 선정도 기대됩니다. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q 실적은 시장 기대치를 하회하였으나, 올해 상반기 1？2공장 정기 보수로 인한 낮은 가동율은 어느 정도 예상하고 있던 이슈입니다. 2분기 실적을 바닥으로 하반기 3공장 매출 인식 및 기저효과 등이 있어 실적 개선이 기대됩니다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 460,000 | 520,000 | 400,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 410,000 | | 20181211 | BUY(INITIATE) | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 410,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 400,000 | | 20190416 | KB증권 | BUY(유지) | 480,000 | | 20190403 | NH투자증권 | BUY(유지) | 460,000 |
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