교보증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "FY19 1Q 8,457억원, QoQ↑, YoY↓"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1) 2019년 NIM의 완만한 상승과 대손비용 안정(1분기 Credict cost 0.21%) 지속 가능성이 높아 보여 견조한 실적시현이 예상되고, 2) 우수한 자본력을 바탕으로 비은행부문 강화에 따른 수익다각화 노력도 꾸준할 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "KB금융은 2019년 1분기 당기순이익(연결기준) 8,459억원으로 전분기대비 339% 증가했으며, 전년동기에 비해서는 12.6% 감소 시현. 전분기대비 이익이 증가한 이유는 KB국민은행의 실적개선과 주요 자회사의 실적회복에 기인"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 63,620 | 84,800 | 57,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190326 | BUY(신규) | 57,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 교보증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190425 | SK증권 | BUY(유지) | 63,000 | | 20190425 | 키움증권 | BUY(상향) | 58,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 67,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
