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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.04% 오른 11,850원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 6.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보티즈 | 2.9% | -11.1% | -3.8 |
| 코나아이 | 2.1% | 6.8% | 3.2 |
| 인피니트헬스케어 | 1.7% | 13.5% | 7.9 |
| 윈스 | 1.7% | 2.2% | 1.2 |
| KG모빌리언스 | 1.0% | 0.7% | 0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.3% | 4.7 |
| 소프트웨어 | 0.8% | 6.9% | 9.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.71% |
| 로보티즈 | 18,000원 ▼150(-0.83%) | 윈스 | 14,250원 ▼150(-1.04%) |
| KG모빌리언스 | 7,220원 ▼110(-1.50%) | 인피니트헬스케어 | 7,250원 ▲100(+1.40%) |
| 3월14일에 코나아이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 218.0억 | -99.0억 | -287.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.8% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월22일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,118주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 67,932주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 87,893주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.39%를 보였으며 기관은 5.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.92%로 가장 높았고, 외국인이 10.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com