키움증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형과 대형, 결단이 필요한 때 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 패널 가격은 중국 업체의 공급 증가가 예상되는 2Q19 후반부터 재차 하락할 것으로 예상. 보수적인 접근이 바람직하다는 판단을 유지함."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q19 영업적자 1,320억원으로 당사 예상치 부합. 감가상각비 감소에도 불구하고 신제품 개발비 부담 등이 작용한 영향으로 판단. 2Q19는 신규 OLED TV패널 가동에 따른 고정비 증가와 TV패널 가격 하락 반전 영향으로 인해, 영업적자의 폭이 확대될 전망. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 26,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 23,306 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | OUTPERFORM(유지) | 23,000 | | 20190227 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 23,000 | | 20190128 | 너무 앞서 나간 주가 | 20,000 | | 20181025 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 20,000 | | 20181017 | UNDERPERFORM(MAINTAIN) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190425 | 하이투자증권 | HOLD(유지) | 23,000 | | 20190425 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 23,000 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 28,000 |
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