이베스트투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "추정하기 힘든 시황 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "목표주가는 기존 14만원에서 12만원으로 하향 조정한다. 매크로 및 유가 변동성으로 인해 실적 추정이 힘든 시기로 진입했다. 따라서 신규 증설을 감안하고, 현재 수요가 유지된다는 보수적인 가정 하에 실적을 추정했다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "S-Oil은 매출액 5.4조원(yoy +0.3%, qoq -20.9%), 영업이익 2,704억원(yoy +5.8%,qoq 흑전)을 기록했다. 4분기 시장 기대치 및 당사 추정치를 크게 벗어나진 않았다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 123,684 | 140,000 | 98,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190207 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181002 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180731 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 137,000 | | 20190415 | 흥국증권 | HOLD | 100,000 | | 20190412 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 135,000 |
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