이베스트투자증권에서 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "자회사 실적 성장 견인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "회사측에 의하면 추가적인 자산 매입 계획은 없다고 발표했다. 하지만 두산중공업 유증결과에 따라 추가적인 자금조달 가능성 또한 존재하여 그룹사 이슈에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결 기준 매출액 2조 1,826억원(YoY +11.5%), 영업이익 2,500억원(YoY +3.5%, OPM 11.5%)로 컨센서스(OP 2,354억원) 대비 소폭 상회했다. 매출액 고성장은1)중국/선진국 중심으로 판매 호조 2) 자회사 밥캣 실적 성장에 기인한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 14,500원까지 높아졌다가 2019년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,178 | 12,000 | 9,100 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 9,100 | | 20190213 | BUY (MAINTAIN) | 11,000 | | 20190123 | BUY (MAINTAIN) | 11,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 13,000 | | 20180712 | BUY (MAINTAIN) | 13,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 9,100 | | 20190419 | DB금융투자 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190405 | 대신증권 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190402 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 10,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
