신한금융투자에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "단기 실적보다 정유 시황 개선에 방점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "정기보수로 인해 2분기 실적에 대한 눈높이는 낮춰야 하지만 정유 시황 자체는 개선되고 있다. 선박용 연료유 규제(IMO 2020) 효과가 나타나는 3분기 후반부터 정제마진 개선 속도는 더욱 빨라질 전망이다. 지금 주가는 이를 반영하지 못하고 있다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 2,704억원으로 전분기 대규모 적자(-3,335억원)에서 벗어났다. 당사 추정치와 유사하고 낮아진 시장 기대치(2,423억원)를 상회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 122,895 | 140,000 | 98,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190129 | 매수(유지) | 130,000 | | 20190128 | 매수(유지) | 133,000 | | 20181109 | BUY | 170,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 137,000 | | 20190415 | 흥국증권 | HOLD | 100,000 |
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