신한금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "비싼 주식에서 싼 주식으로 변신 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2019년 PER은 23.8배로 경쟁사(아시아 화학 평균 12.4배) 대비 높다. 그렇지만 중대형 전지수익성이 본격적으로 개선되는 하반기부터 상황이 달라진다. 특히 2020년 PER(15.6배)은 과거 3년 평균(16.1배)보다 낮아진다. 조급함을 버려야 한다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 2,754억원으로 전분기 대비 4.9% 감소했다. 당사 추정치(3,094억원)나 시장 기대치(3,288억원)를 하회했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 490,000원까지 높아졌다가 2018년10월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 482,250 | 600,000 | 440,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190131 | 매수(유지) | 460,000 | | 20181109 | BUY | 460,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 460,000 | | 20180725 | 매수(유지) | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190425 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 450,000 | | 20190425 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 440,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 450,000 |
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