[ET투자뉴스]해성디에스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.25% 오른 15,900원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 10.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디피씨	3.1%	-21.2%	-6.8
해성디에스	2.1%	10.8%	5.1
효성중공업	1.8%	-2.7%	-1.5
디티알오토모티브	1.3%	3.9%	2.9
삼영전자	0.9%	5.8%	6.4
코스피	0.6%	2.1%	3.5
전기전자	0.9%	0.7%	0.7

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 전기전자업종은 0.17% 상승중이다.

디티알오토모티브	35,000원 ▼200(-0.57%)	삼영전자	12,700원 ▼50(-0.39%)
효성중공업	39,400원 ▼350(-0.88%)	디피씨	6,090원 ▼90(-1.46%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 15,900원으로 2,600원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김록호, 이준민 에널리스트가 " 실적 저점은 지나갔다, 19년 1분기 실적 충격이 부담스럽지만, 이미 지나간 과거보다는 앞으로 맞이할 실적에 주목할 필요가 있다. 19년 2분기부터 실적 정상화가 이루어져 우려를 불식시킬 것으로 기대된다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 쇼크, 그러나 시작된 회복, 가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복을 기록. 4월매출은 월 300억대를 회복하였으며, 2Q19에는 매출액 940억원 전망. 1Q19를 저점으로 2Q19부터는 YoY실적회복세 전망. ‘BUY’의견 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

3월14일에 해성디에스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	854.0억	44.0억	40.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	48.4% 감소	32.5% 감소
전년동기 대비	2.8% 증가	39.8% 감소	17.5% 감소

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,696주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 233,833주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 326,374주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.75%를 보였으며 외국인은 13.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.93%로 가장 높았고, 기관이 22.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월19일 :해성디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


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